Analista Tesouraria

Oportunidade para atuar em uma empresa consolidada do segmento de saúde ocupacional.

Segue abaixo informações da posição:

Tipo de Vaga: Efetivo - CLT

Horário de Trabalho: Segunda à sexta-feira das 08h às 18h

Local de Trabalho: Cidade Nova - RJ

Modelo de Atuação: Hibrido após experiência (1 dia de home office)

O QUE VOCÊ IRÁ FAZER:

• Acompanhar e controlar o fluxo de caixa diário e projetado;
• Realizar conciliações bancárias;
• Registrar contas a pagar no sistema financeiro;
• Elaborar e acompanhar a programação de pagamentos;
• Atualizar planilhas financeiras com transações diárias;
• Processar faturas e realizar acompanhamento com fornecedores e parceiros, quando necessário;
• Acompanhar a inadimplência em conjunto com o time de Contas a Receber;
• Identificar oportunidades de negociação com fornecedores;
• Realizar aplicações, resgates e movimentações de investimentos, conforme política financeira da empresa;
• Monitorar saldos bancários e garantir a disponibilidade de caixa para cumprimento das obrigações financeiras;
• Acompanhar operações bancárias, tarifas, limites de crédito e relacionamento com instituições financeiras;
• Apoiar a gestão de captação e alocação de recursos financeiros;
• Emitir relatórios financeiros e gerenciais;
• Fornecer suporte na elaboração do orçamento e das projeções de fluxo de caixa;
• Apoiar na melhoria contínua dos processos financeiros e de tesouraria.

Requisitos

• Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia ou áreas correlatas;
• Experiência anterior nas rotinas de Contas a Pagar e Tesouraria;
• Conhecimento em fluxo de caixa, conciliação bancária e operações financeiras;
• Excel intermediário ou avançado;
• Conhecimento em Power BI e ferramentas de inteligência artificial será considerado um diferencial.

Caso tenha interesse, disponibilidade e requisitos necessários, finalize sua candidatura!

O Grupo Soulan Recursos Humanos espera contribuir em breve com sua trajetória profissional.